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核心資金收付（票務(wù)行業(yè)重點）
現(xiàn)金收款：收取客戶現(xiàn)金票款、旅游團費、押金等，當(dāng)面點清、開具收據(jù)，當(dāng)日存入銀行，嚴(yán)禁白條抵庫。
銀行 / 線上收款：核對微信、支付寶、對公賬戶到賬，確認(rèn)票款 / 團款金額與訂單一致，登記入賬。
費用報銷：審核員工差旅、票務(wù)采購、辦公等報銷單據(jù)，按審批流程付款。
對外付款：支付供應(yīng)商票款、酒店 / 車隊結(jié)算、稅費、工資等，核對合同 / 發(fā)票與審批單。
工資發(fā)放：按人事提供的工資表，通過銀行代發(fā)或轉(zhuǎn)賬發(fā)放員工工資。
二、日記賬與對賬（日清月結(jié)）
每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，結(jié)出余額。
每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符；每月核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項。
定期與會計對賬，保證賬證、賬賬相符。
三、票據(jù)與印章管理
保管現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、有價證券，建立領(lǐng)用 / 核銷臺賬。
按規(guī)定保管與使用財務(wù)印章，與會計分工管理，做好使用登記。
管理空白收據(jù)、發(fā)票，規(guī)范開具與核銷。
四、票務(wù)行業(yè)特色工作
協(xié)助核對票務(wù)系統(tǒng)收款數(shù)據(jù)與銀行流水，確保票款及時、準(zhǔn)確到賬。
整理票款、團費相關(guān)原始憑證，及時傳遞給會計做賬。
配合編制資金日報 / 周報 / 月報，匯報資金收支與余額。