負責公司現(xiàn)金、銀行存款日常收付、結算與核對，做到日清月結。
辦理銀行開戶、轉賬、對賬、回單打印、網(wǎng)銀操作等業(yè)務。
審核報銷單據(jù)、工資發(fā)放、費用支付，確保票據(jù)真實、手續(xù)齊全。
登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報 / 周報 / 月報。
保管現(xiàn)金、支票、U 盾、印章、收據(jù)、發(fā)票等重要物品。
配合會計做好對賬、盤點、憑證整理、報稅輔助工作。
管理公司備用金、押金、收款登記，確保資金安全合規(guī)。
完成上級安排的其他財務相關工作。
連云港海港國際旅行社有限公司 (曾用名：連云港海港旅游有限公司) ，成立于2000年，位于江蘇省連云港市，是一家以從事商務服務業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本150萬人民幣，超過了77%的江蘇省同行，實繳資本150萬人民幣。